Lange Termijn Beleggings Ideeen Van Victor Goossens

De beste vermogensbeheerders:

TradeWind Equity Fund is een klassiek hedgefund. Het fonds wordt gemanaged door Leen den Hollander. Heeft niet alleen het beste gepresteerd van alle Nederlandse managers in 2010, maar is ook voor 2011 wederom genomineerd voor het beste Europese aandelenfonds. De rendementen zijn indrukwekkend te noemen, ook in 2011 weer.

Hal Investments De strategie is gericht op het verwerven van significante belangen in ondernemingen, met als doel verhoging van de lange termijn aandeelhouderswaarde. De geschiedenis van HAL gaat terug tot 18 april 1873, toen de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij (NASM) werd opgericht in Rotterdam. HAL prijkt al jaren op het lijstje van Columbeurs en is door ons meerdere malen ook al eens eerder onder de aandacht gebracht. Derhalve dus een vaste waarde in deze opsomming, ook voor 2012.

Prosperity Capital Management
Prosperity Capital gelooft sterk in het lange termijn potentieel van Rusland. Het fonds is al sinds 1996 actief in de CIS-Regio. De afgelopen jaren is er een significante aandeelhouderswaarde gecreëerd door de omvorming van ‘Sovjet productie eenheden’ naar een meer Westerse stijl van bedrijfsvoering. Ik bestempel de CIS-Regio als kansrijk voor 2012

Transtrend
Transtrend hoort eigenlijk ook al jaren in het top rijtje thuis, maar stond er niet op vanwege het gesloten en exclusieve karakter. We brengen het toch bij u onder de aandacht omdat de systematische handelsstrategieën van Transtrend hun nut allang hebben bewezen. Tot Transtrends klanten behoren institutionele investeerders, waaronder gerenommeerde banken, beleggingsinstellingen en family offices.

Op 1 januari 2012 bedroeg het totale vermogen dat Transtrend onder beheer had ongeveer USD 9.5 miljard. Transtrend valt onder de vlag van Robeco en is dus eigendom van de Rabobank. Het is een van de parels die de machtige bank rijk is op dit gebied. Jammer dat de kennis er binnen de Rabobank dus wel degelijk is, maar dat u het vaak moet doen met afgezaagde producten van de bank.

Kooplijst Victor Goossens (High Beta tm eind 2010), Model, Junior mining, Dividend & Andere ideen. Stock pick lijst, performance, mutaties e.d.  worden bijgehouden in dit spreadsheet

Langere termijn (langer dan 12 maanden):

Niet:

*Fin instellingen, zie oa Meridith Whitney op 30 aug 2010 & toekomstige problemen (her) financiering (Commercieel) onr goed door banken

*Airlines

*Cars

*Long term Bonds

Wel:

*Food & Food retail, Jan 2011: Voedings prijzen lopen fors op, pos voor fertilisers, farm equipment makers

*Agricultuur; Suiker zegt Jim Rogers (4 okt 2010)

*Energy, Oil & related (Alternatieve Energie, China komt eind Sept met 10 jarig plan voor AE, hoogst waarschijnlijk DE redding voor de afzwakkende groei in de wereld, andere landen kunnen volgen..)

*Commodities (soft & hard) Zilver zeer interessant, lees Silver set to shine Vraag neemt toe (van alle beleggers als hedge voor de drukpers en vermogensbehoud), inelastische productie, hogere inkomens emerging markets, ‘poor man’s gold (Goud staat ‘hoog’), Electronica; zeer goed geleidingsvermogen, zonne energie, Medische sector (anti bacterieen) en zeer interessant de markt voor RFID’s (Radio frequency Identification Devices) ipv Barcodes; scanning door containers, plastic zakken etc. [zou wel even wachten daar Jim Rogers op 2 sept een koop aanbeveling heeft gegeven, na een week of twee, zakt het dan meestal wat terug, ik kijk om aan te kopen rond de 18+]. 20 sept 2010: (ik kijk vanmiddag even naar een Canadees zilver mining venture aandeeltje wat mogelijk fors kan gaan oplopen door een Amerikaanse aanbeveling, is wel high risk, leg wel een limiet in) Goud: Gold is not providing insight regarding the outlook for inflation. Instead, the precious metal is responding to negative real rates and investor concerns about the major currencies. In fact, a return to rising inflation would be negative for bullion prices as it would cause “bond vigilantes” to riot and central banks to abandon their anti-deflation bias. Hier wat info over hoe het best te beleggen in goud & China potentieel verdere groei mkt, Eur & US fors gekocht in Q2. Hoe zoek je de juiste goud aandelen?

*Rare Earth Metals, de specialist John Kaiser legt het uit

*Growth co’s; Apple, Google

*Cloud computing

*Emerging mkts, zeer interessant stuk over Azie via John Mauldin. Brazilie (27 sept 10), wordt interessant (te spelen via EWZ etf)

*Dividend rendements aandelen, idee: Telecom in combinatie met het schrijven van calls voor extra rendement. Forse opwaartse bewegingen niet te verwachten de komende jaren, echt een cashflow verhaal met hoge pay out ratio. Dividenden moeten wel groeien de komende jaren.

*Infrastructure, 7 sept 10 Obama kondigt $ 50mrd investering in Wegen, vliegvelden etc, deze trend te spelen via ETF’s; PKB,FXZ,IGF,GII en GE direct.

17 Jan 11; En als men weinig wil handelen en toch een goed rendement wil maken: Kraft 31,34& GE 18,82; (AEX 361,3) Kraft; leuk idee, zeker ook omdat de meeste brokers niet enthousiast zijn, met dit aandeel kunnen ze weinig aan verdienen (Buy & Hold). Ook interessant calls op de positie te schrijven voor extra rendement. Denk dat Kraft niet sneller dan de markt gaat lopen (ze zijn eerder overnemer dan overname kandidaat), maar goede bescherming als de markten lager gaan. Een ander aandeel wat een rare nasmaak heeft is GE, de meeste denken dat ze nog overleveraged zijn en men heeft veel geld er aan verloren, dus staat niet op de radar bij veel beleggers. Terwijl het nu erg goed loopt en historisch gezien spot goedkoop zijn. Echt ook een aandeel als je weinig tijd hebt voor de beurs en niet continue wilt traden.

EN natuurlijk: