Portefeuille in het 2e kwartaal en vooruitzichten (BOW);

investing

2e kwartaal 2013 (tov 1e kwartaal 2013):

-2.4 % (1.2% slechter dan de AEX -1.2%)

2013: -3.6% AEX 0.5%

Sinds start Oct 2006 +66% (72% beter dan de AEX -29%) of 10.5 % per jaar op een gewogen basis.

Hierbij het volledige PDF File; Portfolio Q2 2013

Rechtsboven kunt u zich gratis abonneren, ik schrijf niet veel.

Dilemma! Wie kan me helpen?

Een vriend van me die erg goed out of the box kan denken, kwam met een geniaal idee hoe de Nederlandse en Europese economieën een extra boost in BNP van gemiddeld rond de 2% zou kunnen krijgen.
Zoals veel baanbrekende ideeën is het relatief simpel, begrijp niet dat al onze Europese economen er niet opgekomen zijn. Als we het zouden vertellen zal iedereen zeggen; ja ja dat had ikzelf ook kunnen bedenken, simpel deuuhhh.
Als deze maatregel wordt ingevoerd bij de overheid en bedrijven, zal dit de economieën een duidelijke boost geven en het vertrouwen in de economie verbeteren, wat op het moment cruciaal is, anders stranden we in jarenlang doormodderen en verder verlies in vertrouwen en lamlendigheid. Dan is Japan van de laatste 20/25 jaar ons lot.
Bezuinigen, bezuinigen en nogmaals bezuinigen is wat er nu gebeurd. Met af en toe wat boertjes van Mark Rutte dat we moeten uitgeven en nu ook de senioren (wat gaan de senioren dan kopen nieuwe iphones (ik zelf als dibbes van 52 heb al moeite om dit bericht te typen en herlezen hier op het strand van Vlissingen), ipads? Tv’s? Hou op! iedereen van die leeftijd ziet de verzorgingsbui al hangen, kan zijn huis niet meer verkopen en de overheid maar bezuinigen….
Maar goed, ons dilemma is hoe kunnen we dit lumineuse idee kwantificeren?
Patent of licentie lijkt me onmogelijk daar het zo voor de hand ligt en in Amerika gebeurt het al jaren, mede hier door is de groei daar superieur.
We willen het idee graag te oren brengen daar het ons allemaal kan helpen uit deze moeilijke periode te komen, zonder Japanse toestanden.
Wie kan ons helpen en weet het beste platvorm om de meeste exposure te krijgen?

Doorsturen naar zo veel mogelijk mensen zal zeker ook helpen 😉

20130715-102314.jpg

QE of QE light? Indicatie om 14:15 !

AfbeeldingVandaag %tje lager in de AEX (344.6) met uitschieters van -5.4% in Portugal door de politiek crisis en oplopende rentes, -3.2% in Turkije en een olieprijs van $101.2 door Egypte en het risico dat het suez kanaal dicht gaat. 

Om 14:15 een indicatie wat de werkeloosheid zou kunnen gaan worden as vrijdag (waarbij de handel dun zal zijn door halve dag werk voor de amerikanen vandaag en morgen vrij met de 4th of July en velen nemen dan ook vrijdag vrij). Er wordt een ADP banengroei verwacht van 155/160k (135k). Grote afwijkingen zullen niet in dank worden afgenomen. Bij een forse banengroei komt QE light aan het eind van het jaar (of zelfs eerder!) in het zicht. Bij slechte cijfers, gaat men de groei in Amerika naar beneden bijstellen, met alle gevolgen van dien.

Ik zat vrij goed met de laatste voorspellingen en markt gedachtes, helaas heb ik (nog) niet optimaal kunnen profiteren. Ik zal binnenkort met een update komen van de portefeuille, helaas zat ik ook voor een deel in de grondstof fondsen, waardoor het resultaat niet echt geweldig te noemen is.

Ben nu met een model bezig, wat ik de komende weken wil gaan toepassen. Dit model concentreert zich voornamelijk op de lange termijn en vooralsnog ziet het er belovend uit.

Huidige belegging’s mode: Buy on weakness.