MOMO Momentum, top Q1

Goed nieuws show vandaag over enkele holdings in de V-Capital portefeuille 😉

Zojuist publiceerde MOMO onverwacht haar 1e kwartaal cijfers. Onverwacht omdat een bedrijf een profitwarning moet melden.

Meestal is het een tegenvaller maar bij MOMO duidelijk beter dan verwacht. De omzet nam met 64% toe tot $ 435m en de netto winst met 60% tot bijna 130m oftewel een netto marge van bijna 30%! geen enkel bedrijf haalt zo iets.

Het management spreekt over een zeer goede start van het jaar en de groei komt desondanks de seizoen’s zwakte. Over hun belangrijkste product, Live Video Services melden ze robuuste organische groei en zijn ze erg enthousiast over de toekomst.

Voor het 2e kwartaal verwachten ze weer een hoge groei +51/55% tot 470/485m en een plus van 10% tov het 1e kwartaal.

Voor het hele jaar staat een taxatie van +27% tot $ 1.94 per aandeel. Met een groei van 55% in het 1ste, verwacht ik dat men de taxaties gemakkelijk met 18% verhoogt kunnen worden naar 2,30 p/a.

Voorbeurs indicatie NY $ 42 +8%, jammer dat het in een slechte beursdag valt, door de italie-angst, anders was de stijging nog hoger geweest.

Ik behoud mijn aandelen in de portefeuille en zie snel de $ 45 komen en uiteindelijk 50.

Hierbij een interessante video over booming live stream video.

Ion Beam IBA 23,40 +12% wat’s gebeurt?

Het lelijke eentje in de portefeuille (8.5% weging, koersperformance -23%) schiet omhoog bij de aankondiging van een order van CNNR uit China voor een bedrag van rond de $ 37,5mln inclusief onderhoud.

Je zou zeggen ok leuk een order erbij dat moeten ze doen om in leven te blijven, maar de opmerking van de client Mr Chen Jiguang, chairman van CNNR voegt eraan toe dat het hun eerste order is en er meerdere zullen gaan komen.

Hij vermeld dat IBA marktleider is in de protonen therapie en opmerkelijk is het feit dat hij zegt dat IBA sneller kan installeren dan de concurrentie. Dat wil kan impliceren dat IBA het lek min of meer boven hebben en het duidelijk beter gaat.

Inmiddels hebben ze 52 proton therapie centra verkocht (waarvan 23 Proteus One systemen), in 2018 zijn het er 5, duidelijk meer dan de analisten verwachten. Hun marktaandeel bedraagt meer dan 60% in China.

Tevens lees ik net dat de analist van KBC Lenny van Steenhuyse het ook positief ziet en dat ze marktaandeel aan het winnen zijn ten koste van Varian en Protom. Ze verhogen het koersdoel met 3,50 naar 23,50 en verhogen het advies van Houden naar Opbouwen.

Ik wacht met smart op de interim resultaten op 23 augustus. Ik verwacht nog geen duidelijke verbetering van de cijfers, maar wel indicaties dat de toekomst het er zonniger uitziet. Ik behoud mijn positie en deze koerssprong brengt mijn resultaat op een plus van 16.7% voor dit jaar 😉

Hierbij een overzicht van de V-Capital portefeuille;

;

 

Nieuwe aankoop V-Capital & Portefeuille overzicht;

Ik ben al jaren aandeelhouder in Galapagos voor mijn prive portefeuille en zocht een goed moment om voor mijn V-Capital portefeuille eveneens een positie in te nemen.

Trouwe volgers weten dat ik in het begin bij Probeleggen de aandelen heb aanbevolen, maar ze van de leiding niet in de portefeuille mocht nemen omdat het te speculatief zou zijn.

Vanochtend kwam het management onaangekondigd met een leuke mededeling over hun veelbelovende product GLPG1690.

Om in de medische wereld indruk te maken publiceren veel bedrijven hun onderzoek’s resultaten op medische congressen. Galapagos is aanwezig op het American Thoracic (Borstkas) Society Meeting in San Diego dat loopt van 18 tm 23 mei.

De gepubliceerde fase 2a studie toont aan dat na 12 weken onderzoek de longcapaciteit van 17 patienten met 8 millimeter verbeterde, terwijl patienten met een Placebo een achteruitgang zagen van 97 millimeter. Deze resultaten zijn buitengewoon bemoedigend en rechtvaardigen  verder onderzoek op grotere schaal verteld Toby Maher, voorzitter van de Britse Lung Foundation.

Bedenk wel dat er nog flink wat research gedaan zal moeten worden en het lang kan gaan duren.

Mijn insteek voor GLPG is dat er na een flinke windstilte (behalve publiceren van de resultaten, wat meestal geen invloed heeft op de beurskoers met dit soort biotech bedrijven) positief nieuws binnendruppelt. De komende maanden verwacht ik verdere updates over de andere medicijnen.

Daarnaast loopt het congress nog tot en met woensdag en verwacht veel interesse van Amerikaanse beleggers en research updates over GLPG.

Verder zie ik dat Galapagos aanwezig is op de Jefferies Healthcare conference in New York. Jefferies is ook al jarenlang fan van GLPG en verwacht dan ook een toename van beleggers interesse. Jefferies heeft een koopaanbeveling met een koersdoel van 115.

Ikzelf zie als 1ste doel 100 en daarna 120. En dan spreken we exclusief een overname!

En hierbij een overzicht van de V-Capital portefeuilleSinds de start met echt geld, 25.000 euro op 4 november 2014 een toename van 40.5% oftewel een plus van 11.4% per jaar.

 

 

 

 

Aankoop voor de V-Capital portefeuille nr1 Daseke

ISIN US23753F1075
Symbool/ISIN DSKE
Beurs NASDAQ

Laatste koers $ 9,50

Daseke is een relatief jong bedrijf, maar met oude merken. Het bedrijf is een van de enige die kralen aan het rijgen is met het aankopen van oude meestal familie transportbedrijven in Amerika. De oudste al sinds 1928.
Ze zitten door heel Noord Amerika en en zijn de leidende opkoper van transport bedrijven in de zeer gefragmenteerde vrachtmarkt met een omvang van $ 133 mrd.
Ze bezitten 5.200 grote vrachtwagens en 11.000 trailers in Amerika, Canada en Mexico.

Waarom?
Er zijn bijna geen analisten die dit aandeel volgen, en naarmate ze meer aankopen zullen ze op de radar komen van de banken en brokers.
Daarnaast kunnen ze met een veel beter logistiek netwerk concurrerende tarieven aanbieden en marktaandeel winnen en de omzet en winstgevendheid verder verbeteren.
Op 16 april hebben ze een relatief grote acquisitie gedaan met de aankoop van Aveda Transportation.
Een ander bedrijf in Amerika Autonation heeft in het verleden hetzelfde gedaan in de autosector, met een 135% koersresultaat.
Een zeer positief teken is het feit dat de CEO Don Daseke 40% van de aandelen heeft en een lock-up heeft ondertekend van 2 jaar niet te verkopen.

Top Q1 2018
Zojuis kwam het bedrijf met goede resultaten van het 1e kwartaal. De omzet nam met 104% toe tot $ 328mln en zonder acquiaities met een keurige 10% en verdubbelde het EBITDA resultaat.
Men kan zien dat de strategie werkt en om 17:00 nederlandse tijd zal er een conference call zijn.
In het persbericht wordt gehint dat de prognoses naar boven kunen worden bijgesteld.
Ik verwacht daarom dat de komende weken positieve rapporten zullen uitkomen met verhoogde doelkoersen en voornamelijk koop aanbevelingen.

V Capital portefeuille Nieuwe posities en 1 verkoop;

Deze portefeuille met echt geld is gestart op 4 november 2014 met een bedrag van 25.000 euro. Vandaag staan we op 34.258 euro’s oftewel een plus van 37%. Dit jaar nam de portefeuille toe met 13.4%. Het gemiddelde sinds de start ligt op 10.5% per jaar.

Verkoop Bakkafrost;

De hele positie 78 aandelen (of 11% van de portefeuille)

Gisteren publiceerde het bedrijf de 1e kwartaal cijfers en die kwamen ongeveer uit als verwacht. Ze profiteren net als de hele sector van de fors gestegen zalmprijzen.

Deze stijging en de verwachting dat ze relatief hoog zullen blijven komt door de gezonde voedingstrend, verminderde groei van het aanbod voor de rest van 2018 en een sterk verminderd risiko van Chileense overproductie.

Waarom verkopen dan?

Puur ordinair winstname ! Met een plus van 26% sinds mijn aankoop op 5 jan 2017, hebben ze het 12% beter gedaan dan de AEX. Daarnaast hebben ze hun dividend 3.1% al betaald op 30 april en zijn de aandelen al met 28% gestegen dit jaar.

De 2 nieuwe aankopen voor de portefeuille zal ik vanmiddag bekendmaken en stuur ik een overzicht via een screenshot van mijn portefeuille.

Succes met uw beleggingen